Profit szteroidokon: 3% néhány nap alatt (+ az érem másik oldala)
osztalekportfolio.com - 2014. július 22., kedd 14:45
Szeretek úgy rámenni egy-egy stabil cég osztalékára, hogy a standard bevétel mellett némi pluszt is bezsákoljak. A júliusi hírlevélben írtam az ehhez használt stratégiámról, most viszont összefoglalom két igencsak friss manőverem eredményeit és tanulságait, hátha ad némi ötletet másoknak is.
A koncepció lényege, röviden:
- Megveszem a részvényt a dividend ex-date előtti napon (vagy napokban), hogy jogosult legyek a következő osztalékra.
- A vásárlással egy időben kiírok egy CALL opciót (általában a legközelebbi lejáratra és a bekerülési áramhoz legközelebbi strike-ra), amiért prémiumot kapok.
- Csak olyan részvényekre csinálom ezt, amiket fundamentálisan jónak és véletlenül sem túlértékeltnek tartok.
Az egyszerűség kedvéért mindkét alábbi ügyletet 100 db részvénnyel végigszámolva írom le. Ez a minimum mennyiség, ha opciót írunk ki, felfelé azonban nyugodtan lehet gondolkodni 100-asával a számlaméret, kockázatvállalás és magabiztosság függvényében.
Havi 1%-nak sokan örülnének
osztalekportfolio.com - 2014. július 8., kedd 15:39
Főleg vállalható szintű kockázat mellett. Ez némi utánajárással még a mai piaci környezetben sem elérhetetlen, szerencsére. Azt viszont észrevettem, hogy mostanában egyre gyakrabban merül fel egy „igen, de…” tényező az ilyen manővereknél, míg néhány hónapja még csuklóból kötögettem az ilyen hozamú ügyleteket.
A legfrissebb, júliusi hírlevélben elég sokat sikerült írnom arról, mit is jelent a mostani csúcsra húzott részvénypiac az óvatos osztalék fókuszú befektetőknek. Szóba került a hírlevélben néhány olyan lehetőség, amiket a mai árak mellett is racionálisnak tartok, ezek közül nézek meg most egyet, hogy miként lehetne belőle némi pénzt csinálni.
Ötletet adott a meglepetés bevétel
osztalekportfolio.com - 2014. június 19., csütörtök 12:51
Két számlát vezetek az Interactive Brokersnél: egyiken a hosszú távra tervezett osztalék portfóliómat építem, a másikon pedig elsősorban opciókkal kereskedek. Szeretem különválasztani ezt a két területet, mivel időhorizontjuk és kockázati szintjük is jelentősen eltérő. A napokban viszont az opciós számlám kivonatát böngészgetve feltűnt egy extra tétel: osztalékot kaptam, ráadásul nem is keveset. (A másik számlán ez elég gyakori esemény, a trading account esetében viszont igencsak utána kellett néznem, mi történhetett.)
Röviden a lényeg: egyik opciós kiírásomnak köszönhetően néhány hét erejéig pár száz darab Walgreen (WAG) részvény boldog tulajdonosa voltam. A jelek szerint ezen rövid időszak alatt jött el az ex-dividend date, vagyis az a dátum, ami alapján osztalékot fizet a cég az adott napi részvényeseinek. Igencsak rövid idő alatt sikerült így a kiemelkedő opciós prémiumok (mivel opció kiíró voltam a részvény megvásárlásakor és eladásakor is) mellé egy negyedévnyi osztalékot is bezsákolni. Ez indította el az alábbi gondolkodást…